市交通運(yùn)輸資源開發(fā)集團(tuán)有限公司順利完成交通樞紐的財務(wù)工作
發(fā)布時間：2017-05-09 編輯人：審計部 點(diǎn)擊率：
經(jīng)過緊張有序的工作，順利完成2017年4月份交通樞紐的財務(wù)日常工作。
1、按要求負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷及收付工作，保證收付的正確性和合法性；
2、負(fù)責(zé)銀行的收入與支出，及時登記銀行存款日記賬；
3、完成信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理；
6、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證。
在工作中，認(rèn)真填制會計憑證，保證字跡清晰、工整并正確使用會計科目。妥善的保管了會計憑證，按編號順序，折疊整齊歸檔。
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